Деривативы на международном рынке

Деривативы - производные финансовые инструменты, в основе которых закладываются обязательства по отношению к определенным активам

Деривативы — производные финансовые инструменты, в основе которых закладываются обязательства по отношению к определенным активам. По сути, эта ценная бумага указывает на права и обязанности сторон касательно другого инвестиционного товара. Обязуясь совершить поставку продукции и оплатить её, стороны заключают договор и прописывают в нём все условия торговой сделки.

Такие документы часто применяют на мировом рынке, ведь они выполняют сразу несколько полезных функций. В данной статье мы рассмотрим самые популярные формы производных инструментов и определим ключевые цели их использования.Деривативы на международном рынке

Примеры популярных деривативов

Договорные контракты, в соответствии с которыми стороны должны выполнить свои обязательства, могут иметь совершенно разные формы. В зависимости от типа производного инструмента продавец и покупатель обладают чётко установленными правами и обязанностями.

На международной бирже чаще всего встречаются следующие бумаги:

  • Форвард – договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется передать продукцию второй. В контракте могут прописываться альтернативные обязательства, к примеру, передача одной валюты в обмен на другую. По сути, стороны заключают отсроченную сделку, которая должна состояться по истечению указанных сроков.
  • Фьючерс – производный инструмент, посредством которого люди договариваются только об уровне цен и сроках поставки. Все остальные параметры оговорены заранее и указываются в спецификации актива.
  • Контракт на разницу цен – договор, который обязует одну из сторон выплатить разницу между стартовой оценкой актива и его котировками на момент истечения срока экспирации. Если товар дорожает, то прибыль получает покупатель, а если дешевеет – зарабатывает продавец.
  • Опцион – документ, в соответствии с которым покупатель обретает право (но не обязуется) совершить сделку в обозначенное время. На биржевой площадке часто используются бинарные опционы на различные товары. Они предполагают сделку в формате «всё или ничего». Если инвестор правильно определит направление курсовой стоимости, то фактически удвоит ставку, получив от 80 до 90% её стоимости. В противном случае сумма перейдёт ко второй стороне, а трейдер полностью утратит сумму, выставленную на опцион.
  • Депозитарная расписка – ценная бумага, определяющая право собственности на иностранные финансовые активы. Если акции или облигации зарубежных фирм не могут перемещаться за пределы страны эмитента, то покупатель может оформить депозитарную расписку и стать полноправным владельцем ценных бумаг.

Каждый из этих производных инструментов служит своим целям и обеспечивает комфортные торги на мировой бирже. Используя ценные бумаги, трейдер получает более широкие возможности и увеличивает прирост капитала.Примеры популярных деривативов

Функциональные особенности деривативов

Договора на поставку товара можно использовать с несколькими целями в зависимости от желаний конкретного дельца. Ценные бумаги имеют несколько функций, среди которых можно выбрать самые актуальные:

  • Упрощение спекулятивных торгов. Если целью инвестора становятся рыночные спекуляции, то ему не обязательно покупать реальный продукт, заниматься его хранением и транспортировкой. Человеку достаточно лишь заключить электронный контракт, который будет учитывать все пожелания сторон.
  • Хеджирование текущих рисков. Подписывая договор, продавец и покупатель могут обезопасить свой бизнес и чётко определить момент сделки. Стороны будут понимать, какую выгоду они получат от данной торговой операции. Они смогут безопасно планировать следующие действия и договариваться с остальными партнёрами.
  • Минимизация налоговых сборов. Своп помогает трейдеру получать стабильный заработок на основе процентной ставки. При этом трейдер избежит уплаты дополнительных налогов на прирост капитала или сохранение акций.
  • Арбитражные сделки. Если торговец заключит несколько сделок на разных торговых площадках, то он сможет получить прибыль с учётом разницы котировок. Арбитражный заработок доступен лишь крупным капиталодержателям, поэтому рядовому трейдеру рекомендуется использовать другие функции деривативов.

Таким образом, производные финансовые инструменты предоставляют участнику международного рынка очень широкие возможности. Он получает функциональный документ, который существенно упрощает торговую деятельность и делает её более безопасной. Любые контракты заключаются посредством нескольких кликов на брокерском терминале. Работа на биржевой площадке становится максимально простой и комфортной для участника.

Инвестору следует помнить о том, что контракты имеют не только достоинства, но и некоторые изъяны. Если человек стремится обладать контрольным пакетом акций предприятия, принимать участие в руководстве или получать заработок на регулярных отчислениях, то ему рекомендуется приобретать активы без производных инструментов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Navigation